基金网首页

基金净值估算 - 酷基金网 - ourku.com
您好，欢迎您来到酷基金网
点击设置我关注的基金
免费注册即可设置“我关注的基金”。
估算净值载入时间: 2008-11-20 06:49
排
名		 代码
 名称
 重仓日期 2008-11-18 2008-11-19  
实际
净值
 实际
涨跌
(%)		 估算
涨跌
(%)		 估算
差距
(%)		 实际
净值
 实际
涨跌
(%)		 估算
涨跌
(%)		 估算
差距
(%)
1 590001 中邮核心优选 2008-09-30 0.7428 -7.77 -7.14 0.63 0.7938 6.87 6.50 -0.37 详情
2 510880 友邦红利ETF 2008-09-30 1.5260 -8.18 -7.64 0.54 1.6220 6.29 6.35 0.06 详情
3 161606 融通行业 2008-09-30 0.5490 -6.63 -6.51 0.12 0.5820 6.01 6.17 0.16 详情
4 202007 南方隆元产业 2008-09-30 0.4410 -6.57 -6.42 0.15 0.4660 5.67 6.15 0.48 详情
5 257020 德盛精选 2008-09-30 0.5470 -5.69 -6.85 -1.16 0.5760 5.30 6.14 0.84 详情
6 159901 易基深100ETF 2008-09-30 1.9180 -7.39 -7.13 0.26 2.0400 6.36 6.04 -0.32 详情
7 519100 长盛中证100 2008-09-30 0.6037 -7.39 -7.43 -0.04 0.6400 6.01 6.03 0.02 详情
8 159902 华夏中小板ETF 2008-09-30 1.2030 -7.25 -7.02 0.23 1.2810 6.48 5.92 -0.56 详情
9 510050 华夏上证50ETF 2008-09-30 1.5170 -6.88 -7.47 -0.59 1.5390 5.41 5.84 0.43 详情
10 240009 华宝先进成长 2008-09-30 1.3336 -7.06 -6.38 0.68 1.4170 6.25 5.81 -0.44 详情
11 200002 长城久泰 2008-09-30 0.7131 -7.04 -7.23 -0.19 0.7557 5.97 5.80 -0.17 详情
12 519300 大成300 2008-09-30 0.6221 -7.33 -7.32 0.01 0.6600 6.09 5.79 -0.30 详情
13 510180 华安180ETF 2008-09-30 4.2890 -7.06 -7.33 -0.27 4.5400 5.85 5.77 -0.08 详情
14 160706 嘉实300 2008-09-30 0.4750 -7.41 -7.27 0.14 0.5040 6.11 5.75 -0.36 详情
15 519180 万家180 2008-09-30 0.4434 -6.99 -7.06 -0.07 0.4690 5.77 5.73 -0.04 详情
16 020011 国泰沪深300 2008-09-30 0.3780 -7.13 -7.20 -0.07 0.4010 6.08 5.70 -0.38 详情
17 360001 光大量化核心 2008-09-30 0.5462 -7.49 -6.77 0.72 0.5804 6.26 5.70 -0.56 详情
18 161607 融通巨潮 2008-09-30 0.6090 -7.31 -7.35 -0.04 0.6460 6.08 5.69 -0.39 详情
19 161604 融通深证100 2008-09-30 0.7360 -7.30 -7.01 0.29 0.7820 6.25 5.68 -0.57 详情
20 162703 广发小盘 2008-09-30 1.1298 -6.57 -6.06 0.51 1.2041 6.58 5.67 -0.91 详情
21 375010 上投中国优势 2008-09-30 1.5320 -6.94 -6.71 0.23 1.6177 5.59 5.60 0.01 详情
22 590002 中邮核心成长 2008-09-30 0.4431 -6.18 -6.16 0.02 0.4689 5.82 5.55 -0.27 详情
23 570001 诺德价值优势 2008-09-30 0.6181 -6.39 -6.50 -0.11 0.6517 5.44 5.53 0.09 详情
24 240008 华宝收益增长 2008-09-30 1.7267 -6.74 -6.73 0.01 1.8223 5.54 5.53 -0.01 详情
25 110003 易基50指数 2008-09-30 0.5521 -6.71 -7.17 -0.46 0.5832 5.63 5.50 -0.13 详情
26 040007 华安中小盘成长 2008-09-30 0.6633 -6.43 -6.28 0.15 0.6984 5.29 5.48 0.19 详情
27 161610 融通领先成长 2008-09-30 0.6250 -6.30 -6.65 -0.35 0.6580 5.28 5.45 0.17 详情
28 360006 光大新增长 2008-09-30 0.6961 -6.15 -5.98 0.17 0.7333 5.34 5.42 0.08 详情
29 213008 宝盈资源优选 2008-09-30 0.6619 -5.13 -5.92 -0.79 0.6941 4.86 5.37 0.51 详情
30 200008 长城品牌 2008-09-30 0.5457 -7.10 -6.88 0.22 0.5761 5.57 5.33 -0.24 详情
31 540002 汇丰晋信龙腾 2008-09-30 1.0028 -6.46 -6.36 0.10 1.0594 5.64 5.30 -0.34 详情
32 050002 博时裕富 2008-09-30 0.5130 -7.07 -6.73 0.34 0.5430 5.85 5.28 -0.57 详情
33 610001 信达澳银领先 2008-09-30 0.6726 -5.56 -6.58 -1.02 0.7017 4.33 5.28 0.95 详情
34 400003 东方精选 2008-09-30 0.4936 -5.95 -5.64 0.31 0.5216 5.67 5.27 -0.40 详情
35 040002 华安中国A股 2008-09-30 0.5090 -6.78 -6.64 0.14 0.5400 6.09 5.26 -0.83 详情
36 020010 国泰金牛创新 2008-09-30 0.5550 -6.57 -6.28 0.29 0.5870 5.77 5.20 -0.57 详情
37 519110 浦银价值 2008-09-30 0.5660 -5.35 -5.46 -0.11 0.5920 4.59 5.19 0.60 详情
38 519996 长信银利精选 2008-09-30 0.4686 -5.45 -5.23 0.22 0.4940 5.42 5.19 -0.23 详情
39 519039 长盛同德主题 2008-09-30 0.5354 -5.34 -5.74 -0.40 0.5626 5.08 5.16 0.08 详情
40 166001 中欧新趋势 2008-09-30 0.6741 -6.30 -6.12 0.18 0.7098 5.30 5.14 -0.16 详情
41 070010 嘉实主题精选 2008-09-30 0.6410 -6.15 -5.75 0.40 0.6780 5.77 5.11 -0.66 详情
42 410001 华富竞争力 2008-09-30 0.5527 -5.55 -5.43 0.12 0.5818 5.27 5.03 -0.24 详情
43 200007 长城安心回报 2008-09-30 0.4265 -6.65 -6.48 0.17 0.4478 4.99 5.03 0.04 详情
44 020009 国泰金鹏蓝筹 2008-09-30 0.6090 -6.16 -6.24 -0.08 0.6410 5.25 5.02 -0.23 详情
45 020005 国泰金马稳健 2008-09-30 0.4570 -6.92 -6.73 0.19 0.4820 5.47 5.01 -0.46 详情
46 161005 富国天惠 2008-09-30 0.8517 -5.12 -4.75 0.37 0.8996 5.62 4.99 -0.63 详情
47 377020 上投内需动力 2008-09-30 0.6776 -4.46 -4.50 -0.04 0.7107 4.88 4.89 0.01 详情
48 100022 富国天瑞 2008-09-30 0.4695 -6.34 -5.63 0.71 0.4953 5.50 4.89 -0.61 详情
49 200006 长城消费增值 2008-09-30 0.5218 -5.62 -6.31 -0.69 0.5475 4.93 4.89 -0.04 详情
50 410003 华富成长趋势 2008-09-30 0.4596 -5.90 -6.41 -0.51 0.4798 4.40 4.88 0.48 详情
51 160610 鹏华动力增长 2008-09-30 0.8100 -5.48 -5.89 -0.41 0.8510 5.06 4.85 -0.21 详情
52 360005 光大红利股票 2008-09-30 1.3726 -6.33 -5.12 1.21 1.4398 4.90 4.85 -0.05 详情
53 510081 长盛动态精选 2008-09-30 0.6626 -5.55 -5.20 0.35 0.6949 4.87 4.84 -0.03 详情
54 040005 华安宏利股票 2008-09-30 1.5573 -4.41 -5.47 -1.06 1.6247 4.33 4.83 0.50 详情
55 630001 华商领先 2008-09-30 0.5669 -6.08 -5.41 0.67 0.5884 3.79 4.81 1.02 详情
56 377010 上投阿尔法 2008-09-30 3.1873 -4.45 -4.30 0.15 3.3468 5.00 4.79 -0.21 详情
57 481001 工银核心价值 2008-09-30 0.6029 -4.27 -5.73 -1.46 0.6263 3.88 4.73 0.85 详情
58 240002 宝康灵活配置 2008-09-30 0.9989 -5.25 -5.17 0.08 1.0444 4.55 4.73 0.18 详情
59 550002 信诚精萃成长 2008-09-30 0.5357 -5.12 -5.15 -0.03 0.5605 4.63 4.71 0.08 详情
60 160607 鹏华价值 2008-09-30 0.5030 -5.45 -5.82 -0.37 0.5240 4.17 4.70 0.53 详情
61 519021 国泰金鼎价值 2008-09-30 0.6360 -6.33 -6.29 0.04 0.6680 5.03 4.69 -0.34 详情
62 070011 嘉实策略增长 2008-09-30 0.6900 -4.30 -5.17 -0.87 0.7180 4.06 4.64 0.58 详情
63 121005 国投瑞银创新 2008-09-30 0.7481 -5.41 -5.66 -0.25 0.7797 4.22 4.63 0.41 详情
64 519001 银华优选股票 2008-09-30 0.7164 -6.85 -5.87 0.98 0.7565 5.60 4.61 -0.99 详情
65 530001 建信恒久价值 2008-09-30 0.6592 -5.84 -5.92 -0.08 0.6923 5.02 4.61 -0.41 详情
66 240010 华宝行业精选 2008-09-30 0.5992 -5.62 -5.22 0.40 0.6285 4.89 4.59 -0.30 详情
67 530005 建信优化配置 2008-09-30 0.5286 -5.13 -5.13 0.00 0.5502 4.09 4.59 0.50 详情
68 160611 鹏华优质治理 2008-09-30 0.6530 -5.09 -5.36 -0.27 0.6830 4.59 4.56 -0.03 详情
69 560003 益民创新优势 2008-09-30 0.5501 -6.29 -5.94 0.35 0.5779 5.05 4.54 -0.51 详情
70 162204 泰达荷银精选 2008-09-30 2.6634 -3.75 -4.97 -1.22 2.7616 3.69 4.54 0.85 详情
71 100026 富国天合 2008-09-30 0.5384 -4.22 -4.79 -0.57 0.5604 4.09 4.51 0.42 详情
72 160505 博时主题行业 2008-09-30 1.3050 -5.91 -5.59 0.32 1.3650 4.60 4.51 -0.09 详情
73 257010 德盛小盘 2008-09-30 0.5760 -4.32 -4.92 -0.60 0.5990 3.99 4.51 0.52 详情
74 161706 招商成长 2008-09-30 0.8067 -5.61 -5.05 0.56 0.8463 4.91 4.50 -0.41 详情
75 150002 大成优选 2008-09-30 0.5010 -5.11 -5.81 -0.70 0.5220 4.19 4.50 0.31 详情
76 240004 华宝动力 2008-09-30 0.5502 -4.88 -5.23 -0.35 0.5756 4.62 4.49 -0.13 详情
77 519690 交银稳健 2008-09-30 1.1812 -6.64 -5.42 1.22 1.2443 5.34 4.49 -0.85 详情
78 260101 景顺优选股票 2008-09-30 0.7550 -5.80 -5.53 0.27 0.7886 4.45 4.48 0.03 详情
79 162208 泰达荷银首选 2008-09-30 0.8788 -5.54 -5.18 0.36 0.9214 4.85 4.47 -0.38 详情
80 519013 海富通优势 2008-09-30 0.6590 -4.77 -5.49 -0.72 0.6870 4.25 4.47 0.22 详情
81 163803 中银增长 2008-09-30 0.5970 -5.45 -5.84 -0.39 0.6240 4.52 4.45 -0.07 详情
82 519994 长信金利 2008-09-30 0.5090 -5.48 -5.37 0.11 0.5329 4.70 4.45 -0.25 详情
83 180010 银华优质增长 2008-09-30 1.0776 -5.43 -5.06 0.37 1.1283 4.70 4.43 -0.27 详情
84 270002 广发稳健 2008-09-30 0.9096 -4.90 -4.76 0.14 0.9532 4.79 4.40 -0.39 详情
85 260104 景顺内需增长 2008-09-30 2.0160 -5.88 -5.34 0.54 2.1010 4.22 4.40 0.18 详情
86 290004 泰信优质生活 2008-09-30 0.6897 -5.17 -5.26 -0.09 0.7216 4.63 4.39 -0.24 详情
87 160603 鹏华收益 2008-09-30 0.4860 -5.26 -4.98 0.28 0.5100 4.94 4.37 -0.57 详情
88 210001 金鹰优选 2008-09-30 0.5039 -5.67 -5.18 0.49 0.5260 4.39 4.37 -0.02 详情
89 240001 宝康消费品 2008-09-30 0.8652 -4.91 -4.83 0.08 0.9088 5.04 4.37 -0.67 详情
90 519688 交银精选 2008-09-30 0.6778 -5.34 -5.22 0.12 0.7084 4.51 4.36 -0.15 详情
91 320005 诺安价值增长 2008-09-30 0.5347 -4.65 -4.98 -0.33 0.5577 4.30 4.36 0.06 详情
92 202001 南方稳健成长 2008-09-30 0.7784 -3.52 -4.99 -1.47 0.8030 3.16 4.35 1.19 详情
93 161903 万家公用 2008-09-30 0.5178 -3.81 -4.65 -0.84 0.5396 4.21 4.34 0.13 详情
94 202002 南方稳健贰号 2008-09-30 0.6664 -3.42 -4.94 -1.52 0.6870 3.09 4.33 1.24 详情
95 288002 中信红利精选 2008-09-30 1.3927 -3.71 -4.55 -0.84 1.4426 3.58 4.32 0.74 详情
96 260110 景顺精选蓝筹 2008-09-30 0.6150 -5.53 -5.29 0.24 0.6410 4.23 4.32 0.09 详情
97 040008 华安策略优选 2008-09-30 0.4776 -4.44 -5.36 -0.92 0.4961 3.87 4.31 0.44 详情
98 260109 景顺内需增长2 2008-09-30 1.2380 -5.86 -5.24 0.62 1.2910 4.28 4.30 0.02 详情
99 000001 华夏成长 2008-09-30 0.8930 -2.93 -4.56 -1.63 0.9200 3.02 4.29 1.27 详情
100 310328 申万新动力 2008-09-30 0.5166 -5.88 -5.39 0.49 0.5375 4.05 4.29 0.24 详情
101 400007 东方策略成长 2008-09-30 0.8076 -5.48 -5.63 -0.15 0.8414 4.19 4.28 0.09 详情
102 050001 博时价值增长 2008-09-30 0.5180 -4.25 -4.39 -0.14 0.5380 3.86 4.28 0.42 详情
103 519993 长信增利动态 2008-09-30 0.6060 -5.64 -4.09 1.55 0.6426 6.04 4.28 -1.76 详情
104 519019 大成景阳 2008-09-30 0.4230 -4.73 -5.34 -0.61 0.4380 3.55 4.27 0.72 详情
105 519017 大成积极成长 2008-09-30 0.6180 -4.92 -5.02 -0.10 0.6460 4.53 4.27 -0.26 详情
106 340006 兴业全球视野 2008-09-30 1.9584 -5.38 -5.51 -0.13 2.0382 4.07 4.27 0.20 详情
107 519035 富国天博 2008-09-30 0.5127 -3.72 -4.36 -0.64 0.5331 3.98 4.26 0.28 详情
108 162607 景顺资源垄断 2008-09-30 0.5110 -5.72 -5.32 0.40 0.5340 4.50 4.26 -0.24 详情
109 202005 南方成份精选 2008-09-30 0.6725 -4.52 -4.70 -0.18 0.6993 3.99 4.26 0.27 详情
110 121008 国投瑞银成长 2008-09-30 0.5487 -4.39 -5.15 -0.76 0.5712 4.10 4.25 0.15 详情
111 580001 东吴嘉禾 2008-09-30 0.5246 -5.08 -4.66 0.42 0.5506 4.96 4.25 -0.71 详情
112 360007 光大优势 2008-09-30 0.4628 -5.44 -4.84 0.60 0.4832 4.41 4.24 -0.17 详情
113 121003 国投瑞银核心 2008-09-30 0.6174 -4.75 -5.16 -0.41 0.6411 3.84 4.21 0.37 详情
114 378010 上投成长 2008-09-30 1.5240 -4.57 -4.14 0.43 1.5944 4.62 4.21 -0.41 详情
115 050008 博时第三产业 2008-09-30 0.7480 -6.03 -5.11 0.92 0.7840 4.81 4.21 -0.60 详情
116 050009 博时新兴成长 2008-09-30 0.5500 -5.01 -5.19 -0.18 0.5730 4.18 4.21 0.03 详情
117 270005 广发聚丰 2008-09-30 0.4495 -4.99 -4.77 0.22 0.4695 4.45 4.20 -0.25 详情
118 050004 博时精选 2008-09-30 1.0399 -4.94 -4.73 0.21 1.0858 4.41 4.20 -0.21 详情
119 560002 益民红利成长 2008-09-30 0.5319 -4.57 -4.35 0.22 0.5526 3.89 4.18 0.29 详情
120 180003 银华道琼斯88 2008-09-30 0.6170 -5.46 -5.25 0.21 0.6443 4.42 4.18 -0.24 详情
121 110009 易基价值精选 2008-09-30 1.1318 -4.64 -5.08 -0.44 1.1799 4.25 4.17 -0.08 详情
122 110010 易基价值成长 2008-09-30 0.7301 -5.83 -5.29 0.54 0.7658 4.89 4.17 -0.72 详情
123 320003 诺安股票 2008-09-30 0.6580 -4.91 -5.26 -0.35 0.6857 4.21 4.15 -0.06 详情
124 160805 长盛同智优势 2008-09-30 0.6341 -4.37 -4.62 -0.25 0.6575 3.69 4.15 0.46 详情
125 040004 华安宝利 2008-09-30 0.6530 -3.55 -4.92 -1.37 0.6740 3.22 4.14 0.92 详情
126 519005 海富通股票 2008-09-30 0.4040 -4.94 -5.10 -0.16 0.4230 4.70 4.14 -0.56 详情
127 070099 嘉实优质企业 2008-09-30 0.5020 -4.38 -4.93 -0.55 0.5210 3.78 4.13 0.35 详情
128 150003 建信优势动力 2008-09-30 0.5430 -4.74 -4.73 0.01 0.5650 4.05 4.12 0.07 详情
129 150001 国投瑞福进取 2008-09-30 0.2700 -8.16 -4.76 3.40 0.2890 7.04 4.11 -2.93 详情
130 121007 国投瑞福优先 2008-09-30 0.7200 -3.23 -4.76 -1.53 0.7390 2.64 4.11 1.47 详情
131 080001 长盛成长价值 2008-09-30 0.6330 -4.67 -5.11 -0.44 0.6590 4.11 4.10 -0.01 详情
132 310358 申万新经济 2008-09-30 0.4688 -5.60 -5.00 0.60 0.4868 3.84 4.10 0.26 详情
133 519007 海富通回报 2008-09-30 0.4640 -4.33 -5.13 -0.80 0.4840 4.31 4.10 -0.21 详情
134 519692 交银成长 2008-09-30 1.5244 -5.29 -4.96 0.33 1.5896 4.28 4.10 -0.18 详情
135 160106 南方高增长 2008-09-30 1.0407 -5.43 -5.06 0.37 1.0892 4.66 4.09 -0.57 详情
136 162102 金鹰中小盘 2008-09-30 0.9062 -3.93 -5.69 -1.76 0.9491 4.73 4.08 -0.65 详情
137 180012 银华富裕 2008-09-30 0.5898 -5.57 -5.05 0.52 0.6185 4.87 4.04 -0.83 详情
138 260108 景顺新兴成长 2008-09-30 0.7290 -4.83 -4.77 0.06 0.7580 3.98 4.03 0.05 详情
139 400001 东方龙 2008-09-30 0.4608 -3.66 -4.10 -0.44 0.4755 3.19 4.03 0.84 详情
140 070006 嘉实服务 2008-09-30 2.0430 -4.31 -4.66 -0.35 2.1150 3.52 4.02 0.50 详情
141 540003 汇丰晋信策略 2008-09-30 0.7719 -2.88 -4.81 -1.93 0.7901 2.36 4.01 1.65 详情
142 519181 万家和谐 2008-09-30 0.4647 -4.23 -4.48 -0.25 0.4836 4.07 3.99 -0.08 详情
143 040001 华安创新 2008-09-30 0.5220 -3.33 -4.98 -1.65 0.5370 2.87 3.98 1.11 详情
144 100020 富国天益 2008-09-30 0.6077 -3.62 -3.94 -0.32 0.6296 3.60 3.97 0.37 详情
145 000031 华夏复兴 2008-09-30 0.5840 -4.58 -4.77 -0.19 0.6080 4.11 3.97 -0.14 详情